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     基本信息
最新公告日期
   2018年10月19日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   512121

 

     2018年10月18日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -4397.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 625262.87
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.251

 

     2018年10月19日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -4235.13
现金替代比例上限
   50.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
4118.000
000423
东阿阿胶
400
深市退补现金替代
10.00%
15680.000
000513
丽珠集团
200
深市退补现金替代
10.00%
5550.000
000538
云南白药
400
深市退补现金替代
10.00%
28092.000
000623
吉林敖东
800
深市退补现金替代
10.00%
11032.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
16133.000
000710
贝瑞基因
100
深市退补现金替代
10.00%
3218.000
000813
德展健康
700
深市退补现金替代
10.00%
5516.000
000963
华东医药
600
深市退补现金替代
10.00%
21786.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
6519.000
002001
新和成
700
深市退补现金替代
10.00%
9380.000
002007
华兰生物
500
深市退补现金替代
10.00%
16295.000
002019
亿帆医药
500
深市退补现金替代
10.00%
4750.000
002038
双鹭药业
300
深市退补现金替代
10.00%
7479.000
002252
上海莱士
1200
深市必须现金替代
 
23424.000
002294
信立泰
300
深市退补现金替代
10.00%
7257.000
002399
海普瑞
300
深市退补现金替代
10.00%
5346.000
002411
必康股份
300
深市退补现金替代
10.00%
6177.000
002422
科伦药业
700
深市退补现金替代
10.00%
15855.000
002424
贵州百灵
300
深市退补现金替代
10.00%
2268.000
002589
瑞康医药
900
深市退补现金替代
10.00%
7092.000
002603
以岭药业
500
深市退补现金替代
10.00%
5005.000
002773
康弘药业
100
深市退补现金替代
10.00%
3713.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
14336.000
300142
沃森生物
1000
深市退补现金替代
10.00%
14080.000
300558
贝达药业
100
深市退补现金替代
10.00%
3141.000
300601
康泰生物
200
深市退补现金替代
10.00%
6682.000
300676
华大基因
100
深市退补现金替代
10.00%
4811.000
600056
中国医药
400
允许
10.00%
 
600062
华润双鹤
400
允许
10.00%
 
600079
人福医药
800
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
500
允许
10.00%
 
600161
天坛生物
400
允许
10.00%
 
600196
复星医药
800
允许
10.00%
 
600201
生物股份
1000
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1800
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
200
允许
10.00%
 
600511
国药股份
300
允许
10.00%
 
600518
康美药业
2500
允许
10.00%
 
600521
华海药业
600
允许
10.00%
 
600535
天士力
700
允许
10.00%
 
600566
济川药业
200
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1100
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
1200
允许
10.00%
 
600998
九州通
500
允许
10.00%
 
601607
上海医药
1000
允许
10.00%
 
603233
大参林
100
必须
 
3937.000
603658
安图生物
100
允许
10.00%
 
603858
步长制药
400
允许
10.00%