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     基本信息
最新公告日期
   2018年12月07日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年12月05日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 424.41
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 485762.45
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9720

 

     2018年12月07日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 270.32
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4520.270
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19859.760
ALV
ALV
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42995.720
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31849.410
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33673.830
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5139.730
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13264.050
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8071.900
DAI
DAI
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24495.660
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11489.240
DBK
DBK
135
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8456.250
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14275.920
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27162.650
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10740.230
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8365.850
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11338.920
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4460.540
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9508.980
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11418.870
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5239.040
LIN
LIN
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21032.440
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6832.190
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14907.360
RWE
RWE
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5729.810
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47053.210
SIE
SIE
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44768.730
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4545.310
VNA
VNA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10985.720
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14921.360
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8389.180

 

81| 283| 146| 896| 274| 446| 529| 879| 600| 923| 37| 871| 996| 217| 695|