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     基本信息
最新公告日期
   2018年10月19日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年10月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 1152.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 523112.61
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0460

 

     2018年10月19日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1152.34
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5857.320
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20981.520
ALV
ALV
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44251.550
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
35898.480
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40865.830
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5140.840
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13847.270
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8894.800
DAI
DAI
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26597.020
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11478.980
DBK
DBK
135
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10565.860
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15520.690
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26262.390
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10395.320
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8591.530
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14577.520
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5012.330
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9287.210
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12172.340
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5154.200
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19924.480
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6647.100
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14867.340
RWE
RWE
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5339.440
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53794.340
SIE
SIE
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46641.050
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5693.680
VNA
VNA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11067.450
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15301.840
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11330.550