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     基本信息
最新公告日期
   2019年04月12日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年04月10日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -305.51
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 497174.26
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9940

 

     2019年04月12日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -305.51
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4352.310
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20528.580
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43709.030
BAS
BAS
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32259.860
BAYN
BAYN
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29275.000
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5016.480
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12172.160
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7757.560
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24973.560
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10454.790
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7007.480
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14925.400
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25613.110
EOAN
EOAN
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11120.750
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7804.130
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10921.970
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5270.480
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8091.690
IFX
IFX
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11480.100
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5050.960
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45479.460
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6783.140
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16215.130
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6564.070
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48989.340
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41466.280
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3199.370
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11004.210
VOW3
VOW3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13389.390
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6603.980

 

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